显著降低交易对手方风险和初始保证金 (IM) 融资成本。
我们采用先进的算法，通过分析各参与者之间的交易风险，并通过采用新的市场风险中性交易对投资组合进行再平衡调整，从而降低风险并释放资本，实现对已清算和未清算初始保证金的优化。我们还可将风险归集至LCH ForexClear，降低清算初始保证金，并为您提供标准化基础设施的便利。
自服务推出以来，我们已为客户节省了数十亿美元保证金，实现了突破性的卓越成果。我们深知，保证金和资本要求可能会加剧投资组合的融资成本，因此我们不断增强服务能力，力争在整个网络社区内实现更大规模的资金节省和更高的效率，推动加速构建更安全、对网络社区内所有人更有利的金融体系。
工作原理
Initial Margin Optimisation 实际应用
数据提交与验证
参与者可直接向客户端门户或通过 API 提交数据，并设置风险限制。
识别风险再平衡机会
我们运行快速智能的优化引擎，生成包含一系列新的市场风险中性交易的优化建议。
接受和执行
参与方验证并接受我们的优化建议后，新交易即被执行，从而降低交易对手方风险和初始保证金融资成本。
风险归集（可选）
我们可将风险归集至 LCH ForexClear，以降低已清算的初始保证金要求，并为您提供标准化基础设施。
可优化的资产类别
我们能够降低如下各类清算和非清算投资组合的交易对手方风险以及初始保证金融资成本，包括：
- 外汇
- 利率
- 股票
特色与优势
主要特色
我们的优化建议屡屡实现突破性的卓越成果——在某些情况下可减少超 50% 的保证金
您可通过设置风险、名义本金和资源指标等限制条件，量身定制优化方案
您可通过 API 连接数据源，简化流程并释放内部资源
流程运行速度为行业最快，可在五个小时内完成
我们的网络覆盖广泛且扩展迅速，包括所有顶级全球性银行、地区性银行和买方机构
提供免费、无承诺试用，便于您在作出购买承诺前直观了解优化结果
获得奖项
屡获殊荣的卓越表现
年度最佳优化产品
2025、2024、2023、2022 和 2021 年 Global Capital 衍生品大奖
年度最佳交易对手方风险管理产品
2024 年 Risk.net 市场技术大奖
年度最佳服务提供商
2024 和 2022 年 FTF News 技术创新大奖
最佳场外衍生品保证金解决方案
2023 年 FTF News 技术创新大奖
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我们的压缩和优化服务通过 Quantile 提供。点击了解更多 Quantile 监管相关信息（英文）。
英国金融行为监管局 (FCA) 监管披露：查阅 Quantile 优化交易规模（英文）。